Abas
Painel financeiroGAMA Material de Construção
Saldo geral das contas
R$ 0,00
Carregando…
A pagar em aberto no Blue
Atrasadas + próximos 7 dias
Saldo depois desses pagamentos
A receber de clientes
Menor saldo previsto
Avisos
Saldo por conta
Toque numa conta para ver o movimento do dia
Marque as contas que aparecem aqui. O saldo geral e o fluxo de caixa continuam somando todas as contas. A escolha fica guardada neste navegador.
Sem movimento nos últimos 90 dias.
Por contrapartida
Cartões: bruto, taxa e líquido
Fluxo de caixa
Como é calculado
O que já aconteceu (dias anteriores) e o que deve acontecer (previsão), dia a dia.
Vendas
Como é calculado
Compara o dia da venda com o dia em que o dinheiro foi recebido.
Vendido: tudo o que foi vendido no dia, à vista e a prazo. Recebido de venda a prazo: cliente pagando uma venda de outro dia, inclusive o pagamento de fatura (a fatura junta vendas a prazo que já entraram como venda no dia de cada uma, então não conta de novo como venda). Recebido no dia: o dinheiro que realmente entrou nas contas no dia (dinheiro, PIX e o cartão que caiu, já sem a taxa). Clique num dia para ver os detalhes.
Meta do mês: o valor que você informa aqui vale para todos os meses (troque quando quiser). Vendido no mês = o mesmo "Vendido" da tabela dia a dia (à vista e a prazo, todas as formas de pagamento; a fatura que junta várias vendas não conta de novo), somado do dia 1 até agora, com hoje até a última sincronização. Por dia para bater a meta = o que falta ÷ os dias que faltam no mês, contando hoje e domingos. Ritmo do mês = vendido até ontem ÷ dias passados; no ritmo atual fecha em = vendido até ontem + ritmo × dias que faltam (contando hoje). O risco na barra mostra onde a venda deveria estar hoje se a meta fosse dividida igual entre os dias do mês.
Venda média por dia: tudo o que foi vendido (à vista e a prazo, todas as formas de pagamento) dividido pelos dias. Por dia corrido conta todos os dias do período, inclusive domingos e feriados; por dia com venda conta só os dias em que houve alguma venda. O mês atual vai até ontem (hoje ainda não terminou). Só aparecem meses inteiros dentro dos 90 dias que o painel guarda.
Vendido: tudo o que foi vendido no dia, à vista e a prazo. Recebido de venda a prazo: cliente pagando uma venda de outro dia, inclusive o pagamento de fatura (a fatura junta vendas a prazo que já entraram como venda no dia de cada uma, então não conta de novo como venda). Recebido no dia: o dinheiro que realmente entrou nas contas no dia (dinheiro, PIX e o cartão que caiu, já sem a taxa). Clique num dia para ver os detalhes.
Meta do mês: o valor que você informa aqui vale para todos os meses (troque quando quiser). Vendido no mês = o mesmo "Vendido" da tabela dia a dia (à vista e a prazo, todas as formas de pagamento; a fatura que junta várias vendas não conta de novo), somado do dia 1 até agora, com hoje até a última sincronização. Por dia para bater a meta = o que falta ÷ os dias que faltam no mês, contando hoje e domingos. Ritmo do mês = vendido até ontem ÷ dias passados; no ritmo atual fecha em = vendido até ontem + ritmo × dias que faltam (contando hoje). O risco na barra mostra onde a venda deveria estar hoje se a meta fosse dividida igual entre os dias do mês.
Venda média por dia: tudo o que foi vendido (à vista e a prazo, todas as formas de pagamento) dividido pelos dias. Por dia corrido conta todos os dias do período, inclusive domingos e feriados; por dia com venda conta só os dias em que houve alguma venda. O mês atual vai até ontem (hoje ainda não terminou). Só aparecem meses inteiros dentro dos 90 dias que o painel guarda.
Meta do mês
Venda média por dia
Média por dia da semana (últimas 8 semanas)
DRE
Como é calculado
Resultado do mês pelo modelo "DRE DEFINITIVA" do Blue, regime de competência.
Metas de despesas
Como é calculado
DFC
Como é calculado
De onde veio e para onde foi o dinheiro (regime de caixa).
Ciclo financeiro
Como é calculado
Ciclo financeiro e necessidade de capital de giro.
Histórico: está melhorando?
Por mês
Margem
Como é calculado
Margem por produto e grupo: quanto sobra de cada venda depois do custo.
Ponto de equilíbrio
Como é calculado
Quanto precisa vender no mês para pagar as despesas fixas.
Por mês
O que é fixo e o que é variável
Média por mês. Troque a escolha numa linha para mudar o cálculo (fica guardado neste navegador).
Contas a pagar
Boletos do Google Drive
Como é calculado
A lista vem da pasta BOLETOS A PAGAR do Google Drive (com as subpastas de cada fornecedor), a cada 1 hora. Cada arquivo é ligado à conta a pagar pelo nome: número da NF (ex.: "ATLAS NF 707530 (14/10)") e vencimento entre parênteses; um PDF com várias datas vale para todas essas parcelas, e um PDF sem data vale para todas as parcelas da NF. Sem NF no nome (ex.: "ENERGISA 09/26 (30/09)"), vale o fornecedor (nome da pasta) e o vencimento. Falta boleto: conta que vence nos próximos 7 dias ou já venceu, de nota de compra (NFC) ou de fornecedor que tem pasta no Drive, sem boleto ligado e sem marca de DDA. Boleto sem conta: arquivo na pasta que não bate com nenhuma conta em aberto no Blue (conta ainda não lançada, vencimento diferente, ou nome fora do padrão). Se a conta da mesma NF (ou do mesmo fornecedor, sem NF) foi baixada no Blue nos últimos 45 dias, perto da data do arquivo, o boleto vai para a lista fechada de já pagos, sem aviso (só para quem vê a aba Contas ou Fluxo de caixa). Se todas as datas do arquivo já passaram, quase sempre é boleto já pago que falta mover para BOLETOS PAGOS: esses ficam numa lista fechada, sem aviso.
Fundo de custo
Como é calculado
O que está separado para os boletos dos fornecedores do fundo.
Boletos a cobrir
Próximos 15 dias
Desde a partida
Quanto entrou no fundo (custo vendido dos produtos do fundo) e quanto saiu (pagamentos aos fornecedores do fundo, em qualquer conta), dia a dia. O separado nunca passa do necessário (o teto): o que passar vai sozinho para o livre.
Produtos do fundo
Fornecedores do fundo
Contas a receber
Inadimplência por cliente
Como é calculado
Só entram os títulos já vencidos (vencimento antes de hoje, valendo a prorrogação). Inadimplência = quanto está atrasado ÷ tudo o que os clientes devem hoje. Atraso médio conta mais os títulos de valor maior (cada título pesa pelo seu valor): um título de R$ 10 mil atrasado há 60 dias pesa mais que um de R$ 50 atrasado há 200. Mais antigo é o título vencido há mais tempo. A cor dos dias mostra a faixa: vermelho acima de 90 dias, amarelo de 31 a 90. Toque num cliente para ver os títulos atrasados dele. Os dados são os mesmos das contas a receber, atualizados a cada 5 minutos.
Funcionários
Lançar vale
Como é calculado
Líquido = salário + bonificação + domingos − vales do mês. Domingos: cada domingo trabalhado vale 2 dias de salário (salário ÷ 30 × 2), como na planilha.
Limite = 25% do salário: é a regra para o desconto de vales no mês, mas não trava nada. O que passar do limite vai sozinho para o mês seguinte (o "VALE SOMADO" da planilha) e soma com os vales de lá;
se no mês seguinte também passar, segue para o outro. Para descontar tudo num mês, abra o funcionário na tabela e marque
"Descontar tudo neste mês".
Vale parcelado é dividido em partes iguais, uma em cada mês. Bonificação e domingos são salvos assim que você sai do campo.
O salário do mês fica guardado quando você digita algo nele; mudar o salário no cadastro depois não muda os meses já preenchidos.
Só quem está liberado para ver funcionários enxerga esta aba (liberar outra pessoa no painel ver os outros números não mostra os salários).
Cadastro de funcionários
Usuários e permissões
Grupos
Como funciona
Cada pessoa fica num grupo e o grupo diz, aba por aba, o que ela vê. Vê e altera só existe onde há algo para mudar no painel: a meta (Vendas), o estoque (Ciclo financeiro), a marca de DDA dos boletos (A pagar) e os vales e o cadastro (Funcionários). Administrador vê e altera tudo e é o único que enxerga esta aba.
A trava fica no banco de dados: quem não pode ver uma aba não consegue ler aqueles dados nem por fora do painel.
Algumas abas usam números de outras: o Fluxo de caixa lê os saldos, as contas a pagar e a receber; o Ponto de equilíbrio lê o DRE, o CMV e a margem; o Ciclo financeiro lê as contas a receber, as vendas e a margem. Quem vê essas abas consegue ler esses números, mesmo sem ver a aba de origem.
Os Avisos mostram só o que a pessoa já pode ver. Mudanças valem quando a pessoa clicar em Atualizar ou abrir o painel de novo.
Pessoas
A pessoa também precisa de um login com o mesmo e-mail: no Supabase, Authentication → Users → Add user (o cadastro pelo site está desligado).